Chào anh em Trader Forex! 👋
90% Trader thất bại vì không có bộ quy tắc giao dịch rõ ràng.
80% tin rằng chỉ cần tìm được điểm vào lệnh “chuẩn” là sẽ đổi đời.
Nhưng 100% người có hệ thống quy tắc hoàn chỉnh đều tiến gần hơn tới lợi nhuận ổn định.
Ba câu trên đủ để các chiến hữu Trader cảm nhận rõ: vấn đề không nằm ở entry – vấn đề nằm ở hệ thống chiến lược chưa hoàn chỉnh. Hôm nay, Phương sẽ chia sẻ một bài viết chuyên sâu, giúp anh em tự viết được bộ quy tắc giao dịch hoàn chỉnh từ A–Z.
Nội dung này dành cho những Trader nào?
- Những chiến hữu Trader đang bị “loạn tín hiệu”, xem nhiều mà vào lệnh chẳng được bao nhiêu.
- Những chiến hữu Trader có entry ngon nhưng lúc gồng lãi thì hoảng, lúc cắt lỗ lại chậm.
- Những chiến hữu Trader muốn giao dịch nghiêm túc, có tư duy hệ thống và hướng đến dòng lợi nhuận đều đặn.
1. Entry – Viết sao cho rõ ràng, không lúng túng khi vào lệnh
Phương từng chứng kiến rất nhiều chiến hữu Trader giao dịch theo kiểu: “thấy đẹp thì vào”. Cách này chỉ tạo cảm giác hưng phấn vài phút đầu, nhưng lại mang đến rối loạn trong dài hạn.
Một bộ quy tắc entry chuẩn phải có 3 phần:
- Khung thời gian: Xác định rõ khung phân tích và khung vào lệnh.
Ví dụ: — Khung D1 để xem xu hướng tổng thể — Khung H4 để xem cấu trúc — Khung M15 để chờ tín hiệu vào lệnh - Công cụ – tín hiệu: Nếu dùng MA, phải ghi rõ MA nào cắt MA nào. Nếu dùng Price Action thì phải định nghĩa minh bạch thế nào là Pin Bar, thế nào là Break of Structure.
- Điều kiện loại bỏ lệnh: Đây là phần nhiều người bỏ qua. Ghi chú: Phương từng loại bỏ được 40% lệnh xấu chỉ nhờ thêm danh sách “khi nào không giao dịch”.
Ví dụ thực tế:
Trước đây Phương hay vào lệnh khi giá chạm MA20. Nhưng sau khi backtest, Phương thấy nhiều trường hợp giá chạm MA rất đẹp nhưng thị trường đang sideway. Thế là Phương thêm quy tắc: “KHÔNG vào lệnh khi MA20 nằm ngang hơn 20 thanh nến”. Quy tắc nhỏ nhưng cải thiện rõ rệt.
2. Exit – Chiến lược thoát lệnh
Entry chỉ chiếm khoảng 20% kết quả; 80% còn lại nằm ở exit và quản lý lệnh. Đây là thống kê từ nhóm nghiên cứu của Fidelity Investments.
Các loại exit cần viết rõ:
• Fixed Take Profit
- Ghi rõ TP đặt ở đâu: theo RR hay theo vùng cản.
- Ghi rõ cản lấy từ khung nào.
• Trailing stop
- Dùng MA? Dùng đỉnh đáy? Hay dùng ATR?
- Khi nào dời SL, dời bao nhiêu?
- Dời theo nến đóng hay nến chạm?
• Exit theo bối cảnh
Nếu dùng: phải cực kỳ cụ thể.
Ví dụ: “Thoát khi giá đóng nến phá đáy cấu trúc gần nhất trên khung M15”.
3. Trade Management – Cách quản lý lệnh giúp giữ được lợi nhuận
Các chiến hữu Trader biết không, đa số Trader thua không phải do phân tích sai mà vì quản lý lệnh theo cảm xúc.
Các quy tắc quan trọng:
- Có cần quan sát lệnh liên tục không? Phương thì chỉ quan sát mỗi 15–20 phút một lần. Không nhìn chart liên tục sẽ dễ đưa ra quyết định hợp lý.
- Scaling in/out: — Thêm lệnh khi xu hướng mạnh thế nào? — Chốt bớt khi nào?
- Phản ứng với tin tức: — Tin Nonfarm? — Tin CPI? — Tin lãi suất? Ghi rõ ràng: đứng ngoài hay giữ lệnh?
Ghi chú: “Trader không thua vì thiếu kiến thức, họ thua vì không biết mình phải làm gì khi cảm xúc nổi lên.”
4. Risk & Money Management – Phần sống còn của mọi chiến lược
Đây là xương sống của toàn bộ hệ thống.
Không có risk management, mọi chiến lược đều trở nên vô nghĩa.
Cần ghi rõ:
- Tỷ lệ rủi ro mỗi lệnh: 0.5% – 1% – 2%?
- Giới hạn số lệnh mỗi ngày: 2 – 3 – 5 lệnh?
- Giới hạn thua: — Thua 3 lệnh nghỉ — Thua 2% nghỉ ngày — Thua 6% nghỉ tuần
- Cách giảm khối lượng khi drawdown: — Giảm 50% lot khi tài khoản giảm 5%.
So sánh Trader có quy tắc vs Trader không có quy tắc
| Trader có quy tắc | Trader không có quy tắc |
|---|---|
| Luôn biết lúc nào nên vào lệnh | Vào lệnh theo cảm xúc |
| Thoát lệnh đúng chiến lược | Vội thoát khi lãi, chần chừ khi đang âm |
| Lợi nhuận ổn định | Kết quả thất thường |
5. Quy trình hỗ trợ – Chìa khóa giúp nâng cấp chiến lược liên tục
Các chiến hữu Trader cần có:
- Nhật ký trade: ghi lý do vào lệnh, cảm xúc, sai lầm.
- Review cuối ngày: xem lại lệnh đúng – sai.
- Review cuối tuần: xem lại hiệu suất, điểm cần phát triển.
- Xác định 1 điểm yếu duy nhất để cải thiện tuần sau.
Ghi chú: Nâng cấp bản thân mỗi tuần 1% là cách chắc chắn để phát triển trong Forex.
Bài học trước & sau – Câu chuyện thật từ Phương
Trước: Phương từng trade theo kiểu: “lúc phấn khởi thì vào, lúc sợ thì thoát”. Ngày nào thị trường chạy mạnh thì vui, ngày sideway là mất phương hướng.
Sau: Phương ngồi viết lại toàn bộ quy tắc: entry, exit, quản lý lệnh, quản lý vốn, quy trình review. Sau 2 tháng, kết quả cải thiện rõ rệt: ít sai hơn, ít vào lệnh linh tinh hơn, thời gian trade ít hơn nhưng lợi nhuận ổn định hơn.
Hỏi nhanh – Đáp gọn
1. Có cần quá nhiều quy tắc không?
Không. Chỉ cần rõ ràng và đủ để mình không bị lúng túng.
2. Viết quy tắc xong có đảm bảo lợi nhuận không?
Đảm bảo duy nhất: giảm sai lầm. Còn lợi nhuận đến khi chiến hữu luyện được sự kỷ luật.
3. Bao lâu nên update chiến lược?
Tối thiểu mỗi 1–3 tháng dựa trên dữ liệu giao dịch.
✍️ Bí kíp bỏ túi – Tóm tắt nội dung chính
- ✍️ Entry phải rõ ràng: điều kiện vào – điều kiện loại bỏ.
- ✍️ Exit quyết định lợi nhuận: đặt mục tiêu và trailing stop minh bạch.
- ✍️ Quản lý lệnh giúp giữ kết quả ổn định.
- ✍️ Risk management là xương sống mọi hệ thống.
- ✍️ Review hằng tuần để nâng cấp chiến lược.
🚀 Thực Chiến Ngay Với Sàn HFM - Phí Thấp, Nạp Rút Siêu Dễ!
Anh em Trader ơi, đã đến lúc áp dụng kiến thức vào thực tế! HFM (trước đây là HotForex) là sàn Forex uy tín với:
- Phí giao dịch siêu thấp: Spread cạnh tranh, giúp các chiến hữu tối đa hóa lợi nhuận.
- Nạp rút nhanh như chớp: Hỗ trợ chuyển khoản ngân hàng nội địa, tiện lợi vô cùng.
- Nền tảng đỉnh cao: MetaTrader 4 & 5 với công cụ phân tích mạnh mẽ, dễ sử dụng.
Học phương pháp giao dịch Forex TREND TRADING miễn phí!
Liên hệ qua Zalo: 0947-409-918 để được hướng dẫn chi tiết nhé! 🚀
Học Phương pháp giao dịch forex TREND TRADING hiệu quả hoàn toàn miễn phí! Liên hệ qua Zalo: 0947-409-918 để được hướng dẫn chi tiết nhé!
Chúc bạn thành công trong nghề Trading Forex
Admin PhuongTrader
* Liên hệ Phương Lê
Hotline/Zalo tư vấn Forex miễn phí: 0947-409-918
